تساهيل حسابات ERPالتحصيل من العملاء والسداد للموردين: السندات وتوزيعها على الفواتير
كيف تسجّل تحصيل العملاء وسداد الموردين: سند القبض والصرف، وتوزيع الدفعة على أقدم الفواتير، والدفعة تحت الحساب، وأثرها على كشف الحساب والأعمار.
الدفعة التي تستلمها من عميل ليست رقمًا يُضاف إلى الصندوق فقط: يجب أن تعرف أي فاتورة سدّدت. وإلا يبقى كشف حساب العميل صحيحًا في مجموعه، بينما تقرير الأعمار يُظهر فواتير قديمة «متأخرة» وهي مدفوعة.
سند القبض وسند الصرف
- سند القبض: مبلغ دخل الصندوق أو البنك من جهة ما — من ح/ النقدية إلى ح/ الجهة.
- سند الصرف: مبلغ خرج من الصندوق أو البنك — من ح/ الجهة إلى ح/ النقدية.
ولكل سند رقم متسلسل وتاريخ ومرجع (رقم الشيك أو التحويل) وبيان.
التحصيل من عميل: التوزيع على الفواتير
عند التحصيل من عميل:
- اختر العميل واكتب المبلغ والحساب الذي أُودع فيه.
- وزّع المبلغ على الفواتير المفتوحة — تلقائيًا على الأقدم أولًا، أو اختر فواتير بعينها.
- ما يزيد عن الفواتير يبقى دفعة تحت الحساب تُخصم لاحقًا.
القيد: من ح/ الصندوق أو البنك إلى ح/ العميل (بطرفه). وفي كشف حساب العميل تنزل الدفعة سطرًا واحدًا بالمبلغ الإجمالي حتى تبقى المطابقة واضحة.
السداد لمورد
بنفس الطريقة: اختر المورد والمبلغ، ووزّعه على فواتيره، والباقي دفعة تحت الحساب. القيد: من ح/ المورد (بطرفه) إلى ح/ الصندوق أو البنك.
أخطاء شائعة
- تسجيل التحصيل بقيد يومية عام دون ربطه بالعميل، فيبقى رصيده كما هو.
- ترك التحصيل دون توزيع، فتظهر الفواتير القديمة متأخرة في الأعمار.
- خلط حساب الصندوق بالبنك في المبالغ المحوّلة.
كيف يدير تساهيل حسابات التحصيل والسداد
- تحصيل من عميل وسداد لمورد: عرض الفواتير المفتوحة بتاريخها واستحقاقها ومتبقيها وأيامها، و«توزيع تلقائي على الأقدم»، ومؤشرات المبلغ المحصَّل والموزَّع على الفواتير وغير الموزَّع. وسداد الموردين يمر على دورة الاعتماد إن فعّلتها.
- سند قبض وسند صرف للمبالغ الأخرى: الحساب النقدي أو البنكي، وسطور بالحساب والطرف ومركز التكلفة، وحفظ وترحيل أو مسودة، وطباعة السند.
- ترقيم متسلسل للسندات، والنماذج والطباعة بأكثر من تصميم والمبلغ كتابةً («فقط … لا غير»).
اقرأ أيضًا تقارير أعمار الذمم المدينة والدائنة ومطابقة كشف البنك، أو تعرّف على تساهيل حسابات.
الأسئلة الشائعة
لماذا أوزّع التحصيل على الفواتير؟
حتى تُقفل الفواتير المسدَّدة وتظهر أعمار الديون صحيحة، لا الرصيد فقط.
ماذا لو دفع العميل أكثر من فواتيره المفتوحة؟
يبقى الفرق دفعة تحت الحساب تُخصم من فواتيره اللاحقة.
هل يمكن اختيار فواتير بعينها بدل الأقدم؟
نعم، التوزيع التلقائي على الأقدم اقتراح، وتعدّله لكل فاتورة.
هل يُطبع السند بالمبلغ كتابةً؟
نعم، من النماذج والطباعة، بأكثر من تصميم.
جرّبه في تساهيل: أنشئ حسابًا مجانيًا، وسجّل أول تحصيل من عميل ووزّعه على فواتيره.
